يستخدم المحللون الأساسيون عددا من الأدوات لتقييم ومقارنة أسهم أنواع مختلفة من الشركات، فعلى كل حال، قبل أن تشتري سهما، أنت تحتاج للتأكد من أن الشركة عالية الجودة والقيمة. والمستثمرون الذين يستخدمون التحليل الأساسي بشكل رئيسي لاختيار الأسهم عادة ما يستخدمون مجموعة مختلفة من الأدوات لتحديد الأسهم التي يختارونها. وعلى الرغم من وجود العشرات من المؤشرات والنسب الأساسية، أقدم لك الأكثر أهمية من بينها
فعلى سبيل المثال، من أفيد المعلومات المتعلقة بالتحليل الأساسي هي ربح السهم الواحد والذي يرمز له أختصارا ب EPS(ربحية السهم).
ربح السهم الواحد، إحدى طرق اختيار السهم الجيد
مهما كان ما تعتقده عن جودة المؤسسة أو مقدار حبك لمديريها، إذا لم تكن الشركة تجني أرباحا، أو إذا كانت لا تجني ماهو كاف لإرضاء وول ستريت،فإن سعر السهم سيهبط في النهاية. وهذا هو السبب في أن ربح السهم الواحد مهم للغاية، يمكنك إيجاد هذه المعلومات في آخر بيان الدخل للشركة، تحت بند صافي الدخل (احسب ربحية السهم من خلال قسمة ربح الشركة بعد خصم الضرائب على عدد الأسهم القائمة للشركة).
على الرغم من أن بيانات الميزانية تقدم إشارات مهمة، فإن ما تبحث عنه بشكل أساسي هو الأرباح ( العائدات). إذا كانت أرباح الشركة تموكل عام ومن المتوقع أن تنمو في المستقبل، فإن سهمها هو السهم الذي قد تفكر في شرائه ملحوظة: سأبين لك لاحقا كيف يقدر المحترفون الأرباح المستقبلية).
من حسن الحظ أنه يمكنك أن تعثر وبسرعة على آخر ربح للسهم الواحد في عدد من المواقع المالية مثل Yahoo ! Fiance و Marketwatch و Google Finance أو في أية دوريات مثل بارونز أو وول ستريت جورنال. الصحيفة المالية إنفيستورز بزنس ديلي أيضا تقيم القوة النسبية لنمو ربح السهم الواحد بمقياس من 1 إلى 99 (۹۹ هي الأقوى وا هو الأضعف).
تلمیح؛ يمكنك أيضا أن تكتب رمز السهم متبوعا بكلمة “أرباح” في محرك البحث. على سبيل المثال، إذا كتبت “أرباح آي بي إم”، فستظهر قائمة بكل المواقع المذكور فيها أرباح شركة آي بي إم. احرص على تفقد التواريخ لأن البحث سيقدم معلومات قديمة بالإضافة إلى المعلومات
الحالية ملحوظة: معرفة الأرباح هي أحد جزأي اللغز الذي نسميه سوق الأسهم. الجزء الآخر هو السعر السوقي للسهم (لأننا لا نريد أن ندفع في أي سهم أكثر مما يستحق). سأناقش أسعار الأسهم لاحقا في هذا الفصل.
إذا كانت الشركة تحقق أرباحا أكثر مما كانت تحققه في الماضي، فعادة ما تتم مكافأتها بارتفاع سعر السهم (زيادة الأرباح وزيادة نسبة السعر إلى الأرباح “مكرر الربحية”)، ولهذا من المفيد جدا أن تقارن الأرباح الحالية للشركة بأرباحربع السنةالماضي أو العام الماضي لتحديد معدل نمو الأرباح (نظرا لأن بعض الشركات نشاطها موسمي، فإن المقارنات ربع السنوية كل ثلاثة أشهر لا تكون مفيدة مثل المقارنات السنوية من العام إلى العام). ملحوظة: في رأيي، إذا أردت اختيار أهم أداة تحليل قياسي، فسأقول لك إنه يجب أن تنظر إلى أرباح الشركة.
مقالات مهمة عن الاسهم
- كيفية إدارة سهم رابح
- كيفية شراء أول سهم لك
- توسيط التكلفة بالدولار طريقة منهجية لشراء الأسهم
- كيف تبيع اسهمك بيع بشكل تدريجي
- كيفية تحقيق أرباح من سهم هابط
- لماذا يجب ان تبيع الأسهم؟
- ما هو انسب وقت لتداول الاسهم؟
- تعلم كيف تحد من الخسائر في سوق الاسهم
- كيف تقلص الخسائر وتحمي الأرباح عند التداول
- الاتجاهات الثلاثة التي يمكن أن تسلكها الأسهم وكيف تتعامل معها
- ما الذي يجعل الأسهم تصعد وتهبط
- لماذا يخسر المستثمرون اموالهم في سوق الاسهم
استراتيجيات التداول
- كيف تضع إستراتيجية بيع لاسهمك
- استراتيجيات ناجحة لشراء وبيع الاسهم
- إستراتيجيات التداول قصير الأجل
- استراتيجيات ناجحة للربح في سوق الاسهم
- 3 استراتيجيات للاستثمار في الاسهم
- الإستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لقياس ربحهم من الاسهم
- استراتيجيات جني الأموال من سوق الاسهم ببطء
- الاستثمار طويل الأجل .. إستراتيجية رائجة بين المستثمرين
شروحات تهمك عن الاسهم
- شرح الاسهم | كيف تمارس لعبة تحليل الاسهم
- كيف تحلل الاسهم
- كيف تحلل الشركات
- كيف تدخل في سوق البورصة
- انواع المستثمرين في سوق الاسهم
- الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية