بعد أن مقابلة مع السيد “أونيل” ودراسة نظام CAN SLIM، وضع 26 قاعدة.
- يجب أن تكون لديك مجموعة من قواعد البيع والشراء ويجب أن تلتزم بها
- يجب أن تحد من خسائرك بمقدار محدد مسبقا مثل 7 أو 8٪ أقل من السعر المدفوع في السهم (بالنسبة لي، تكون النسبة في العادة 5٪ ، لكنها تزيد أحيانا ). ملحوظة مهمة: تقبل خسارة صغيرة الآن أفضل من خسارة كبيرة محتملة لاحقا.
- يرغب معظم الأشخاص في شراء أسهم بسعر أقل، لكنهم في الغالب يسعون خلف الأسهم الخاسرة. بدلا من شراء أسهم متجهة إلى الهبوط، اشتر أسهما في طريقها للصعود. وعلى الرغم من أن هذا يعارض الطبيعة البشرية (الشراء بسعر عال والبيع بسعر أعلى) وأنك تدفع أكثر، فإنك تحصل على أسهم ذات جودة أعلى. إن هدفك ليس الشراء بأرخص سعر أو عند أدنى مستوى، لكن أن تشتري في الوقت المناسب عندما تسنح لك أفضل فرصة للنجاح. لماذا تشتري أسهما أرباحها ضعيفة وسعرها يتراجع؟ لا تشتر أسهما هابطة لمجرد أنها تبدو رخيصة. “أونيل” لديه قول آخر مبني على أبحاثه: الأسهم التي تسجل ارتفاعات جديدة عادة ما تزداد ارتفاعا، بينما الأسهم التي تسجل انخفاضات جديدة عادة ما تزداد انخفاضا.
- احرص على ألا تشتري سهما تجاوز – إلى حد كبير – نقطة شرائه لمثالية، وكن مستعدا للبيع إذا بدأ هذا السهم في إظهار علامات الضعف إذا دخل سوقا أوسع تمر بفترة تصحيح. السر هو أن تشتري سهما بالسعر المناسب بينما يخرج من نمط ثابت أو أي نمط رئيسي آخر على الرسم البياني. هذا السعر المناسب هو ما يسميه “أونيل” “نقطة محورية” أو نقطة الشراء المثالية.
- لا تسع خلف سهم إذا فاتتك الحركة المبدئية. لكن ابحث بدلا من ذلك عن أسهم نمو أخرى.
- اشتر أسهما تقود مجالاتها أو قطاعاتها. اشتر أفضل الأسهم.
- عندما تمتلك سهما يهبط إلى ما دون سعر الشراء بمقدار 7 أو 8% أويظهر إشارات تحذيرية أخرى، قم ببيعه. بعض الناس يفعلون العكس؟ حيث يبيعون أسهمهم الرابحة ويحتفظون بأسهمهم الخاسرة – وهذا خطأ عظيم.
- اشتر أسهما ذات ملكية مؤسسية متزايدة .
- بدلا من التوسيط للأقل (شراء المزيد من حصص الأسهم الهابطة)، قم برفع المتوسط: إذا ارتفع سعر السهم بعد شرائك المبدئي، ففكر في شراء المزيد.
- عندما يكون هناك الكثير من الضجة حول سهم ما ويحظى بتغطية في كل النشرات الإخبارية، فهذا في الغالب هو الوقت الذي يتعين عليك أن تبيع فيه
- الأرباح مهمة للغاية، والأرباح الإيجابية قد تجذب المشترين من مختلف المؤسسات، وهو بدوره قد يزيد سعر السهم. كلما كبرت الزيادة، كانذلك أفضل.
- إذا اشتريت سهما وارتفع بنسبة تزيد على ۲۰٪ في أقل من ثلاثة أسابيع، فاحتفظ به لمدة ثمانية أسابيع على الأقل من تاريخ شرائك الأصلي له – إلا إذا بعث بإشارات بيع صريحة. مثل تلك الأسهم الرابحة هي الأسهم التي يمكن أن تجني مالا كثيرا من ورائها.
- لا تشتر أسهما ذات سعر منخفض .
- استخدم التحليلين الأساسي والفني.
- إذا تباطأ معدل نمو أرباح الشركة أو مبيعاتها، فهذه إشارة إلى الضعف.
- احرص على أن تظل الخسائر صغيرة، واسمح بمكاسب كبيرة عندما تكون محقاً.
- يراهن بعض الناس على سهم يتشبثون به بشكل فيه عناد إلى أن يخسروا كل أموالهم أو معظمها؛ لأنهم يرفضون التصرف وفق إشارات البيع أو عندما تكون السوق الأوسع تمر بفترة تصحيح. إذا تمكنت من قراءة الرسوم البيانية، فإنه يمكنك تحديد توقيت دخولك السهم لزيادة فرص شرائك بالسعر المثالي. حاول تحديد الوقت المناسب للبيع فو هذا يزيد إلى حد كبير من فرص نجاحك.
- التنويع بيبدو جيدا، لكن “أونيل” يقول إن ستة أو سبعة أسهم كافية. ويعتمد العدد على كمية المال التي لديك لتستثمرها. وعلى القدر نفسه من الأهمية، كم عدد الأسهم التي يمكنك مراقبتها مراقبة فعالة؟ مفتاح التنويع الملائم هو ألا تمتلك عددا كبيرا للغاية من الأسهم وتفقد التحكم في قدرتك على تعقبها.
- نسبة السعر إلى الأرباح مكرر الربحية هي عادة جزء من أبحاث مستثمر القيمة، لكن الدراسات أظهرت أن معظم الأسهم الرابعة الكبيرة لديها مکرر ربحية عال قبل تحقيق زيادات كبيرة في أسعارها .
- خلال السوق الهابطة، وامكث في مقاعد المتفرجين (أو بيع على المكشوف).
- عندما تبدأ الأسهم الرائدة في الترنح، راقب الوضع جيدا.
- لا تشتر خلال مرور السوق بفترة تصحيح؛ لأن معظم الأسهم التي تخرج من القواعد أو تحاول إطلاق زيادات جديدة خلال السوق الهابطة تجد صعوبة في الصعود. بينما يفقد الآخرون الكثير من أموالهم في السوق الضعيفة، أبحث عن أقوى الأسهم التي تشكل أنماطا ثابتة قوية. حينئذ تكون مستعدا للبيع عندما تنتهي حالة التصحيح ويبدأ اتجاه صعودي جديد للسوق.
- في المراحل المتأخرة من السوق الصاعدة، حتى الأسهم القائدة في السوق تفقد زخمها وتنهار. وقد يكون هذا إشارة تحذيرية تنذر بانتهاء السوق المنتعشة.
- أظهر التاريخ أن معظم السوق المنتعشة تدوم من سنتين لأربع سنوات ، وعادة ما تتبعها سوق هابطة أو ركود.
- انتبه دائما إلى السوق الكلية وما إذا كان صاعدة أم هابطة .
- راقب مقدار الهبوط والصعود عن قرب. إذا ارتفع السهم بمقدار هائل، فهذه إشارة إيجابية، وعلى النقيض، إذا هبط السهم هبوطا حادا بمقدار كبير، فهذه إشارة سلبية.
مقالات ذات صلة:
مقالات مهمة عن الاسهم
- كيفية إدارة سهم رابح
- كيفية شراء أول سهم لك
- توسيط التكلفة بالدولار طريقة منهجية لشراء الأسهم
- كيف تبيع اسهمك بيع بشكل تدريجي
- كيفية تحقيق أرباح من سهم هابط
- لماذا يجب ان تبيع الأسهم؟
- ما هو انسب وقت لتداول الاسهم؟
- تعلم كيف تحد من الخسائر في سوق الاسهم
- كيف تقلص الخسائر وتحمي الأرباح عند التداول
- الاتجاهات الثلاثة التي يمكن أن تسلكها الأسهم وكيف تتعامل معها
- ما الذي يجعل الأسهم تصعد وتهبط
- لماذا يخسر المستثمرون اموالهم في سوق الاسهم
استراتيجيات للتدوال
- كيف تضع إستراتيجية بيع لاسهمك
- استراتيجيات ناجحة لشراء وبيع الاسهم
- إستراتيجيات التداول قصير الأجل
- استراتيجيات ناجحة للربح في سوق الاسهم
- 3 استراتيجيات للاستثمار في الاسهم
- الإستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لقياس ربحهم من الاسهم
- استراتيجيات جني الأموال من سوق الاسهم ببطء
- الاستثمار طويل الأجل .. إستراتيجية رائجة بين المستثمرين
شروحات تهمك عن الاسهم
- شرح الاسهم | كيف تمارس لعبة تحليل الاسهم
- كيف تحلل الاسهم
- كيف تحلل الشركات
- كيف تدخل في سوق البورصة
- انواع المستثمرين في سوق الاسهم
- الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية